بانک ها چگونه معامله می کنند؟!

رایگان
0فروش
رایگان

بانک ها چگونه معامله می کنند؟

آنچه می‌خوانید مقدمه‌ای بر دوره ویدئویی پنج قسمتی با نام بانکداران چگونه معامله می‌کنند؟ با آموزش بردلی گیلبرت، تحلیلگر ارشد بازنشسته سیتی بانک است که با تلاش مجموعه UtoFX ترجمه و تدوین شده و به رایگان در اختیار هموطنان ایرانی به ویژه علاقه مندان بازارهای جهانی قرار گرفته است با این امید که مورد استفاده جامعه بزرگ معامله‌گران فارسی‌ زبان قرار گیرد.

این دوره ویدئویی، شامل پنج قسمت نیم ساعته است که در هر قسمت، یکی از اصول اولیه معامله‌گری توسط بانک‌ها بررسی می‌شود. آنچه در ادامه می‌خوانید مقاله‌ای است که به قلم خود او و به منظور معرفی این دوره با ارزش نگاشته شده است.

آشنایی با آقای بردلی گیلبرت

بردلی گیلبرت (Bradley Gilbert) با مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه سیدنی و دانشگاه دابلین فارغ‌التحصیل شد و از سال 1992 فعالیت خود را به عنوان معامله‌گر فارکس در سیتی بانک آغاز کرد. او در ابتدا معاملات خود را در سیتی بانک سیدنی روی ارزهای دلار استرالیا، نیوزلند و کانادا پیش برد و همزمان همکاری‌های بین بانکی خود را در قالب مربی معامله‌گران تازه‌کار گسترش داد.

 

 

او در سال 1996، به سِمت معامله‌گر ارشد ارز ین ژاپن رسید و همکاری نزدیکی را با دفتر نیویورک سیتی بانک آغاز کرد. طی سالیان 1990 تا 1998 او به عنوان فروشنده اصلی فارکس فعالیت کرد و از سال 1998 تا 2004، مدیریت معاملات فارکس را در بانک Commonwealth استرالیا به عهده گرفت. گیلبرت در سال 2008، کسب و کار خود را تحت عنوان Traders4Traders راه‌اندازی کرد. T4T اکنون یک شرکت حرفه‌ای در زمینه آموزش معاملات فارکس به شمار می‌آید و از آن زمان تاکنون در حال پیاده‌سازی طیف وسیعی از برنامه‌های آموزشی تخصصی برای تربیت معامله‌گران حرفه‌ای فارکس است.

بررسی حجم معاملات بانک ها

شاید یکی از معماهای شگفت‌آور در مورد بازار های جهانی (فارکس) این باشد که چرا بسیاری از معامله‌گران برای رسیدن به یک درآمد پایدار از معاملات فارکس تا این حد تقلا می‌کنند. پاسخ این سؤال بیشتر به آن بخش از اطلاعات بازمی‌گردد که تاکنون از چشم معامله‌گران پنهان مانده است. پس از 20 سال کار در بانک‌های سرمایه‌گذاری که در بیشتر آن‌ها به عنوان معامله‌گر ارشد مشغول بودم، اکنون پاسخ این معما برای من آشکار شده است: “همه چیز در نحوه تصمیم‌گیری و اجرای معاملات معامله‌گران در بانک‌ها خلاصه می‌شود.”

شاید از خود بپرسید: چرا؟. در پاسخ، بد نیست بدانید سفته‌بازان و معامله گران خرد 95% و معامله‌گران بانک تنها 5% از کل معامله‌گران فارکس را تشکیل می‌دهند؛ اما همین 5 درصد اندک، مسئول 92 درصد از حجم کل معاملات هستند. بنابراین اگر نمی‌دانید که بانک‌ها چگونه معامله می‌کنند، پس باید بگویم شاید دارید در مسیر اشتباهی گام برمی‌دارید.

بانک‌ ها چگونه معاملات را انجام می‌دهند؟

بانک‌ها معمولاً هفته‌ای دو الی سه معامله برای حساب‌های معاملاتی خود انجام می‌دهند. این معاملات همان‌هایی هستند که در پایان سال مورد بررسی قرار می‌گیرند تا مشخص شود که آیا بانک شایستگی دریافت امتیاز ویژه را دارد یا خیر.

بنابراین همان‌گونه که احتمالا تاکنون متوجه شدید معامله‌گران در بانک‌ها تمام روز خود را صرف انجام معاملات تصادفی اسکالپینگ نمی‌کنند تا کمی پول دربیاورند. آن‌ها در روش انجام معاملات خود قواعدی دارند و تنها زمانی وارد معامله می‌شوند که همه چیز از نظر تکنیکال و فاندامنتال مهیا باشد. این تمام چیزی است که باید بدانید!

این پروسه از دیدگاه تحلیل تکنیکال بسیار ساده است. بیشتر اوقات، وقتی چارت‌های آن دسته از مشتریانی را می‌بینم که به سراغ ما می‌آیند، بهت‌ زده می‌شوم. عموما می‌بینم این افراد اغلب درگیر چندین و چند اندیکاتور ریاضیاتی هستند که نه تنها چند ساعت تأخیر زمانی دارند بلکه غالباً با یکدیگر نیز در تناقض هستند. داشتن این نوع دیدگاه و انجام معامله با این نوع اندیکاتورها شاید به منزله سریع‌ترین راه برای از بین بردن سرمایه معاملاتی شما باشد.

نکته‌ای که باید بدانید این است که نمودارهای معامله‌گران بانک‌ها اصلاً شبیه نمودارهای این افراد نیست بلکه کاملاً برعکس آن است. تمام چیزی که می‌خواهند بدانند این است که سطوح مهم کجا قرار دارند. فراموش نکنید که اندیکاتورها به این منظور تهیه شده‌اند که مسیر حرکت بازار را پیش‌بینی کنند.

اگر شما با نحوه انجام معاملات توسط بانکها آشنا شوید، به هیچ اندیکاتوری نیاز نخواهید داشت. آن‌ها تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس تغییرات تکنیکال و فاندامنتال اتخاذ می‌کنند. درک تحلیل تکنیکال آن‌ها اولین گام برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق است. شما باید یاد بگیرید که همسو با بازار معامله کنید نه برعکس آن.

در واقع همه‌ چیز برای این معامله‌گران در سطوح مقاومت و حمایت خلاصه می‌شود. هیچ پیچیدگی در نحوه تصمیم‌گیری این نوع معامله‌گران وجود ندارد و همه‌چیز واضح و شفاف است. سطوح کلیدی ساده، مؤثر و مشخص هستند. البته من اینجا قصد صحبت در مورد تمام جزئیات نقاط ورود آن‌ها به بازار را ندارم اما باید این مسئله را گوشزد کنم که این نقاط ورود آن جایی نیست که شما فکر می‌کنید. خطوط روند تنها برای این است که سطوح مقاومت و حمایت را تشخیص دهیم. با این حال، ورود به بازار خود مبحث دیگری است که باید به آن جداگانه رسیدگی شود.

فاندامنتال های اقتصادی را جدی بگیرید

جنبه اصلی تصمیمات معاملاتی بانکدارها از فاندامنتال‌های اقتصادی ناشی می‌شود. زمینه فاندامنتال بازار خود از سه حوزه اصلی تشکیل می‌شود و به همین دلیل است که گاهی تشخیص جهت حرکت بازار کمی دشوار به نظر می‌رسد.

زمانی که رویدادهای سیاسی با زمان انتشار بیانیه‌های بانک مرکزی تداخل پیدا می‌کنند، مسیر حرکت قیمت ارز تا حدی غیر قابل‌ پیش‌بینی می‌شود؛ اما زمانی که پای مسائل سیاسی در میان نباشد و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی مطابق با داده‌های اقتصادی پیش رود، آن موقع است که ارز مسیر واقعی خود را پیدا می‌کند و روندهای بزرگ شکل می‌گیرند. این همان چیزی است که معامله گران بانک در انتظار آن هستند.

جنبه فاندامنتال بازار بسیار پیچیده است و اشراف کامل به آن‌ها به سال‌ها زمان نیاز دارد. این مبحث شامل حوزه بزرگی می‌شود که ما نیز در طی کارگاه آموزشی دو روزه خود بر روی آن تمرکز می‌کنیم تا مطمئن شویم که معامله گران درک کاملی از هر حوزه دارند. درصورتی‌که بتوانید اشراف کاملی به این حوزه دست یابید، به راحتی می‌توانید به موفقیت طولانی‌مدت دست‌یابید، زیرا با تحلیل دقیق این حوزه می‌توانید مسیر واقعی حرکت ارز را کشف کنید.

کسب درآمد در زمان انتشار اخبار

معاملات در زمان انتشار داده‌ها طی دو مرحله امکان‌پذیر می‌شود. اول شما باید به یک درک عالی از عوامل فاندامنتال و نحوه تأثیرگذاری انتشار این داده‌ها بر بازار دست یابید. در مرحله دوم شما باید با نحوه اجرای دقیق و بدون تردید معاملات آشنا شوید. اگر بتوانید بر این جنبه معاملات کنترل داشته باشید و اطمینان لازم برای معامله در زمان رویدادها را داشته باشید، توانایی لازم برای افزایش سرمایه خود را بدست خواهید آورد.

در نهایت، باید بدانید که این انتشار داده‌های اقتصادی هستند که مسیر حرکت ارزها را مشخص می‌کنند. این داده‌ها همه آنچیزی هستند که بانک مرکزی سیاست‌های خود را حول انتشار آن‌ها تنظیم می‌کند. ازاین‌رو با دنبال کردن این داده‌ها و معامله براساس آن‌ها نه تنها می‌توانید از سیاست‌های آتی بانک مرکزی آگاه شوید، بلکه می‌توانید همزمان سرمایه خود را نیز افزایش دهید.

به یک سیستم مدیریت سرمایه نیاز دارید

برای اینکه بتوانید واقعا موفق شوید، به یک سیستم مدیریت سرمایه کامل نیاز دارید که در طی دوران عدم قطعیت نه تنها از سرمایه شما حفاظت کند؛ بلکه به رشد آن نیز کمک می‌کند. این به منزله طرح توجیهی کسب و کار شما است، از این‌ رو، بسیار مهم است که ابتدا آن را برای خود شفاف‌سازی کنید.

سیستم مدیریت سرمایه دقیق ما به طور کامل مواردی نظیر نسبت ریوارد به ریسک، کنترل سرمایه و همچنین طرح معاملاتی ما (نقاط ورود و خروج) را شامل می‌شود. بدین‌ترتیب زمانی که شما معامله می‌کنید، تمام آنچه که باید تمرکز خود را روی آن قرار دهید، یافتن نقاط ورود به بازار خواهد بود. داشتن چنین سیستمی استرس‌های معامله را کاهش می‌دهد و به شما اجازه می‌دهد تا امور روزانه خود را بدون صرف ساعات طولانی برای نظارت بر بازار انجام دهید.

معامله گری تمام وقت درست یا اشتباه؟

می‌توانم به جرات به شما بگویم که اکثر معامله‌گران بانک‌ها بیشتر ساعات روز را در اتاق‌های معامله به صحبت با دیگر معامله گران مشغول هستند یا با کارگزاران وقت صرف ناهار می‌کنند. آنها به‌ ندرت بیشتر از چند ساعت پای کامپیوتر می‌نشینند. شما نیز باید چنین دیدگاهی داشته باشید؛ و این در صورتی امکان‌پذیر است که شما جنبه‌های تکنیکال و فاندامنتال بازار را درک کنید و یک سیستم مدیریت سرمایه کامل و حرفه‌ای در اختیار داشته باشید.

از این پس، تنها چیزی که بدان نیاز دارید، تنها درک استراتژی‌های کلیدی و زمان استفاده از این استراتژی‌ها است. به من اعتماد کنید. اگر با نحوه انجام معامله توسط معامله گران بانک آشنا باشید، رشد سرمایه شما نسبت به هر زمان دیگری بیشتر خواهد بود.

بسیاری از افراد سعی با چاپ کتاب‌هایی نظیر “چگونه از بانکدارها پیشی بگیریم؟” روش‌های فکری خود را به معامله‌گران دیکته کنند؛ اما شما نباید قصد پیشی گرفتن از بانکدارها را داشته باشید بلکه کافی است به آن‌ها بپیوندید. به همین دلیل است که تاکید می‌کنیم شما باید در مسیر حرکت بازار معامله می‌کنید و نه برعکس آن.

سخن پایانی و نتیجه گیری

ازاین‌رو، برای نتیجه‌گیری باید اقرار کرد که هیچ اسرار معجزه‌واری برای انجام معامله در فارکس وجود ندارد. هیچ اندیکاتور یا ربات خاصی وجود ندارد که قادر به پیش‌بینی حرکات بازار باشد. تنها باید بدانید که بازیگران بزرگ (بانکداران) چگونه بازار را تحلیل و براساس آن معامله می‌کنند. موفقیت شما در بازار در گرو اشراف کامل بر این ویژگی‌هاست.

پول درآوردن از طریق معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در بازارها هیچ‌گونه تفاوتی با پول درآوردن از طریق خرید و فروش هر چیز دیگر در زندگی ندارد؛ بنابراین اصول کار همواره یکسان است. تنها تفاوت میان Costco (شرکت خرده فروشی) و JPMorgan (غول خدمات مالی) در کالایی است که می‌فروشند و نه شیوه کار و درآمدزایی آنها. کاستکو کالاها را در مقیاس عمده‌فروشی می‌خرد، قیمت آن را کمی بالاتر می‌برد و در قیمت خرده‌فروشی به ما می‌فروشد.

جی پی مورگان نیز سهام و اوراق را در قیمت عمده‌فروشی می‌خرد، قیمت آن را کمی بالا می‌برد و در قیمت خرده‌فروشی به ما می‌فروشد. می‌بینیم مدل کسب و کار در هر دو دقیقا یکسان است و تنها چیزی که تفاوت دارد، محصولات است.

 

توجه: دوره کنونی، از سایت فراچارت تهیه شده است

بانک ها چگونه معامله می کنند؟!

مراحل آمادگی بانکداران ویدئو

مدیریت ریسک ویدئو

تحلیل بنیادی ویدئو

تحلیل تکنیکال ویدئو

ترکیب تمام روش‌های تحلیلی ویدئو

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بانک ها چگونه معامله می کنند؟!”